Биткоин упал ниже $72 000 из-за нефтяного шока и инфляционных рисков

BTC потерял 4% за сутки на фоне геополитики и макроданных

18 марта биткоин опустился ниже уровня $72 000, потеряв почти 4% стоимости за 24 часа. На момент публикации первая криптовалюта торговалась в районе $71 300 — и это при том, что накануне цена тестировала отметку $75 000, максимальное значение с начала февраля.

Часовой график BTC/USDT на бирже Binance. Источник: TradingView

Альткоины отреагировали ещё сильнее. Ethereum просел на 7%, Solana — на 5,8%, XRP — на 4,3%.

Динамика ведущих криптовалют. Источник: CoinGecko

Общий объём ликвидаций за последние сутки составил $389 млн, из которых $335 млн пришлось на длинные позиции.

Объём ликвидаций. Источник: CoinGlass

Почему это важно

Обвал криптовалют произошёл на пересечении двух мощных негативных факторов — геополитического и макроэкономического. Конфликт между Ираном, США и Израилем обострился: Вашингтон и Иерусалим нанесли массированные удары по топливно-энергетической инфраструктуре Тегерана. По информации Bloomberg, было повреждено оборудование на нефтегазовом месторождении Южный Парс. Президент США Дональд Трамп дал понять, что дальнейшая эскалация возможна, а западные СМИ практически исключают дипломатическое решение.

В результате цена нефти Brent приблизилась к $110 за баррель (рост на 5% за сутки), WTI подорожала на 2,2% — до $97,7. Подобные скачки усиливают инфляционные риски и меняют ожидания рынка относительно денежно-кредитной политики.

Параллельно давление усилил февральский отчёт по индексу цен производителей (PPI) в США. Общий показатель вырос на 0,7% — более чем вдвое выше прогноза в 0,3% и январского значения 0,5%. Базовый PPI прибавил 0,5% при ожидаемых 0,3%, хотя и замедлился по сравнению с 0,8% месяцем ранее. Причём эти цифры ещё не отражают последствия ударов по Ирану и нефтяной скачок.

ФРС и ставки — без шансов на смягчение

Заседание FOMC назначено на 18 марта. Участники рынка практически единодушны: регулятор оставит ставку без изменений. Более того, большинство не ожидает снижения как минимум до сентября.

Вероятности изменения ставки ФРС. Источник: CME FedWatch

Прогноз по ставке ФРС на дальнейшие заседания. Источник: CME FedWatch

Аналитики QCP отметили, что рынки резко скорректировали ожидания по смягчению монетарной политики. По их оценке, дорогая нефть осложняет путь к снижению ставок, даже несмотря на ухудшение показателей роста и занятости. Для криптовалют это означает ужесточение процентного фона.

Мнения аналитиков: куда двинется BTC?

Основатель Alphractal Жоао Ведсон предупредил, что в случае пробоя зоны $69 000–$70 000 высока вероятность падения ниже $60 000. Для отмены медвежьего сценария биткоину необходимо вернуться выше $78 000.

«BTC can't drop below $69K~$70K because, unfortunately, I have to say there may soon be a high chance of seeing it below $60K. But it needs to somehow move above $78K to break this expectation.» — Joao Wedson (@joao_wedson), оригинальный пост

Аналитик CW зафиксировал волну ликвидаций длинных позиций с высоким кредитным плечом и предупредил о возможной просадке к $71 000.

«High-leverage long positions on $BTC are being liquidated. You should be prepared for a drop to around 71k.» — CW (@CW8900), оригинальный пост

Основатель MN Trading Михаэль ван де Поппе связал коррекцию с макроэкономическим календарём и предстоящим заседанием FOMC. Он расценивает текущую просадку как отбой от уровня сопротивления и ожидает восстановление BTC в диапазон $76 000–$80 000 до конца марта.

«#Bitcoin correcting. This could be due to the upcoming macroeconomic week with the FOMC Meeting tonight. Very likely to be risk-off going into that one given that oil has skyrocketed.» — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL), оригинальный пост

Ранее аналитик CryptoQuant под псевдонимом Darkfost указывал на возвращение покупателей биткоина на крупнейшие биржи, что сигнализировало о возможном возобновлении спроса.